会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是公司财务收款流程 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下不知道出纳工作的收款付款程序！财务人要吃大亏！，今天老总跟财务部上业务流程的课，提到如何进行收款的监管？，企业财务内部工作流程到底都有啥？别慌稳住！附带财务工作流程图，会计的那些事之七-收款流程，公司财务收款，付款的规定制度，公司财务流程实务（完整版），在房地产公司售楼处做收款工作的工作流程有哪些，物流公司收款程序??。
1.不知道出纳工作的收款付款程序！财务人要吃大亏！
出纳是一个完整的公司中不可或缺的财务人员，一个合格的出纳人员必须按照相应的规章制度进行相应的出纳工作。身为公司的出纳财务人员，日常会接触很多支付结算业务，今天悦报销小编给大家讲解出纳*收款付款程序，帮助大家能更好更高效率的做好出纳日常工作，少走一些弯路！根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。出纳的收款程序出纳*收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为：1、应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖"收款日戳"及"分号"(收入传票之分号每日自*号依序编列)并盖私章。2、如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记"号码牌"号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将"号码牌"(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办*领取所需凭证。3、将收款后的传票依序登记于：(1)现金收入账。(2)现金收入日记账后，传票及附件递交有关*办理。各有关*办妥手续后，按传票所记号码呼号收回"号码牌"(应注意有无涂改)，凭此交付信托单或凭证等。出纳付款程序出纳*付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。1、凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。2、出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"(每日自*号依序编列)依序登记于：(1)现金支出账。(2)现金支出日记账。3、在传票及附件的凭证上加盖"付款日戳"及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回"号码牌"(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。4、凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。 原文：不知道出纳工作的收款付款程序！财务人要吃大亏！-悦报销以上就是相关出纳收款付款流程的介绍，作为一个财务人，必须清楚财务*的各项工作流程，出纳这方面也不能不大意，知道工作流程对你的工作将会更有帮助！关注悦报销网站，了解更多会计知识！
2.今天老总跟财务部上业务流程的课，提到如何进行收款的监管？
1、首先，要加强管理，业务、采购*是*关。代订仓库、代管仓库分别指定专人负责。 2、凡是发生的采购代订货物，由专管人员开具入库单，一联交保管登记数量帐，一联交财务入账。出库时，根据货物发出的内容数量，由专管人员开局出库单，一联交保管登记出库数量，一联交财务*入账。 3、凡是发生的代管材料，处理程序同上。 4、定期进行盘点，发现问题，及时解决，做到帐实相符。 以上仅供参考，还需要结合自己单位的实际情况来定。
3.企业财务内部工作流程到底都有啥？别慌稳住！附带财务工作流程图
做财务的首先要把自己的工作流程搞清楚！要想成为更高一层的财务人员，需要研究透彻公司内部全套工作流程！才配管控别人的能力！公司财务部内部全套流程从哪里入手，今天小编给大家整理了xx公司财务部内部全套流程，附流程图，清晰明了！会计核算工作流程出纳工作流程税务工作流程（1）办税员报税工作流程（2）办税员领取、缴销发票工作流程（3） 办税员办理一般纳税人资格年审工作流程报销工作流程付款工作流程（现金支票）统计工作流程成本核算流程......
4.会计的那些事之七-收款流程
客户确认货物已收到，如何进行收款呢，收款流程又是怎样？当客户确认货物已收到，依据附有有效装运凭证和客户销售价目表（销售给客户的商品价格表）记录销售，销售会计及时入账。按客户确认的销售单及客户销售价目表（销售给客户的商品价格表）开具发票，并送至（或邮寄）给客户，及时取回发票签收回单。定期向客户寄送对账单，并要求客户将任何例外情况直接向指定的未执行或记录销售交易的会计主管报告。销售部收到现金（票据）上交财务部出纳，出纳及时存入银行或注意银行账户收款情况，取回银行回单后交销售会计入账。客户如果对商品不满意，同意接受退货，或给予一定的销售折让，及时冲回已开的发票，重新开具并重新入账；客户如果提前支付货款，销售企业则可能会给予一定的销售折扣，销售会计根据金额确认财务费用。按信用*确定的收款期限，定期编制应收账龄表，督促销售*收回货款，出现逾期款项，及时上报公司管理层。凭公司内部的审批制度或流程，分析逾期款项收回的成本，确认信用减值损失。以上为收款流程的描述，如表达不准，请见谅。
5.公司财务收款，付款的规定制度
1、业务员职责离支收入业务要同参与2、财务严格管控要求每收入款交予财务支需完善相关审批流程财务收支走公司账户避免现金往走业务员具体规定需要视公司情况定
6.公司财务流程实务（完整版）
公司财务流程实务全篇共11个岗位工作流程介绍，52页。目录：一、出纳岗工作流程二、销售费用岗工作流程三、管理费用岗工作流程四、固定资产核算岗工作流程五、材料审核岗工作流程六、生产成本核算岗工作流程七、销售核算岗工作流程八、工资福利岗工作流程九、税务岗工作流程十、内部审计岗工作流程十一、主管岗工作流程好了，篇幅有限，内容就不再一一展示，希望可以帮助到大家。
7.在房地产公司售楼处做收款工作的工作流程有哪些
你是业务收款还是会计出纳收款，如果是业务收款，要根据售楼的要求来办，如收到一个房子的款，或自已开票，或带到出纳那去开票，在收据上注明合同号码，写上款项，只是业务收款要提示下期付款的期限，要有业务收款的统计数，且与会计上的帐对一下，否则恐怕有失误的地方．
8.物流公司收款程序
你怎么给钱的？转账的话，可以查询到记录（包括时间，收方账号）。 给现金的话，如果当时没给你写收据或发票，或什么字面记录的话，那就悲剧了。
通过小编辛苦整理的相关知识：公司财务收款流程，相信对您有所帮助。
