会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是应付会计的工作内容 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下做应收和应付会计的工作内容有哪些，需要注意哪些?，应付会计个人工作总结，应收会计面试和工作内容详解，应收应付会计的工作内容，应收应付会计的工作内容是什么?，请问应收会计和应付会计具体工作内容是什么??。

1.做应收和应付会计的工作内容有哪些，需要注意哪些?

资产往来会计岗位职责是公司往来帐务的处理 工作职责:1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析;2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善;3、负责供应商管理;4、根据工作流程，复核对外汇款通知;5、负责提交相关财务报表，保证准确及时;6、其他临时性工作。

2.应付会计个人工作总结

08年会计人员工作总结 一年来，我认真学习党的十七大精神，认真贯彻执行上级财务会计规章制度，学习新会计准则，不断加强自身业务修养，提高为人民服务的水平。认真履行一个党员和财务会计人员的基本业务准则。在工作中团结同志，尊重领导。工作兢兢业业。圆满的完成了一年来我们单位的各项财务会计工作，现将2008年会计人员工作总结如下:一、在业务知识的学习上，着眼未来，放眼世界。迅速转变工作方法，加强业务学习，认真对比新旧会计准则，以达到理解和记忆，只有理解了才能运用好，会计是以货币为主要计量单位，采用专门的技术方法，通过对单位的全部资金运动进行系统、客观、及时的进行确认、计量、和报告的一种经济管理活动。会计是适应社会生产发展和经济管理的要求而产生并存在的，会计的主要职能是核算和监督。二、在会计约束监督机制上，严格执行上级的各项规章制度。一年来认真执行会计法和会计准则，核算单位发生的各项经济业务，完成各项报表和年终决算及2009年年初预算，工作中要一丝不苟，严格要求自己，充分发挥会计的核算和监督职能，以经济效益*化为核心，把企业的财务状况、经营成果和现金流量等信息及时准确的反映出来，使企业的管理人员、企业投资者、债权人、*及有关*使用，以便反映企业管理层受托责任履行情况，评价企业的经营管理责任以及资源使用的有效性和有助于会计信息使用者作出经济决策。在工作中要不断学习，以适应新形式的变化，*加入世界贸易，*的经济要与国际接轨，会计核算也借鉴外国的先进经验和方法，以利于各国经济发展的比较，过去的一年较好的完成了单位的工作和任务，在新的一年里我要加倍努力，再接再励，把工作做的更好。让自己的会计工作更加符合上级要求。

3.应收会计面试和工作内容详解

财富五百强外企应收账款会计工作4年，对于想要学AR或者想要面试AR职位的写点东西。说下具体的工作内容，我所在的公司是汽车零配件生产企业，首先因为是工业企业，所以生产流程完善，又因为公司有很多关联公司，会接触到内部转移定价的知识，我们公司的内部销售价格是我来计算，有些关联方价格是按照成本加乘，有的是利用最终对客户的销售价格倒尬出合理的销售价格。任何时候，只要是价格过期或者物料号的版本升级，都会导致价格需要重新计算，也让你了解了BOM和物料清单 人工 制造费用等对成本的影响的知识。再说日常工作，应收账款对应的是收入，每天维护最多的是销售报表，需要把财务发票下载下来和物流发票也就是报关用的形式发票核对后发给客户，我们公司对应的都是国外客户，客户的贸易条款不同，结算币种不同，所以处理都不尽相同，日常的收入确认其实系统可以做，国外的销售主要是核对财务发票和物流发票也就是报关发票是不是一致，比如DDP条款的客户，那收入一定是货已经被客户收到实物，才可以确认，EXW则是出库就可以确认，这些系统后台会设置好，所以不需要手工去做，但是当价格出现更新，就有问题了，系统价格3月更新，4月份才能收到货款，4月才能确认收入，但是3月报关的物流发票还是之前的价格，你要做两件事，一个是更改物流发票，一个是调整价格，因为关税已经缴纳，你需要在后面的发票里调整这一部分的关税差异。说到这里，就引出另外一个日常的工作内容，就是出口退税，出口退税的过程如下，首先收集所有的报关单，以前需要核销单和纸质的报关单，物流*收集纸质报关单一个是滞后，一个是有可能丢失，还要去开为退税证明才能重新退税，现在完全不需要了，网上买一个小图退税，1000元一年服务费，可以下载所有的当月报关单，不会遗漏。销售报表数据和报关单一一对应，价格一定要对，没有问题开始开具发票，最终发票和报关单都好了以后，在出口退税系统上做当月的退税信息录入，汇总，最终和增值税留抵金额比较，因为出口退税额是取小，所以我一般尽量多的收集报关单，保证出口销售的退税额大于留抵额，增值税申报下次说。大概到下个月会收到一比出口退税额，也就是现金流。出口退税有几点需要注意：首先一定要保证商品是可以退税的，不仅仅是商品编码符合，还要保证是有自己加工过程的产品，如果是样品，或者原材料直接出口，是不能退税的，否则有税务风险，其次，出口退税的商品退税率和增值税率有些不一样，要注意这个差异要外转内销，*，每年的出口退税要在次年4月之前全部申报，如果没有专门退税的财务系统，需要年底开始每个月去税务局那里拉一下未退税清单，不然会有退税的损失，但是税务局很可能清单更新不及时所以要多去几次，以免遗漏。每周会做销售报表的更新，更新以后进行客户，项目，区域等维度的分析。上传到HFM系统上，会出来和预算的比较情况和销售实现情况，完成了多少比如98%还是110%，然后写comments,是具体哪个客户减少，原因是什么，是季节的影响还是哪个具体的车型需求有变化等。月度的销售报表要做sales accrue,因为汽车行业每年年度都有价格的年降，accrue的作用是为了会计谨慎性原则和收入可靠的必要性所做，销售一般要求做，每周的工作除了发送发票还有就是去外汇管理局网站上去填写收汇信息，基本上是一般贸易收入，非常简单，如果是非贸，则需要提供合同和发票了。和你的银行担当沟通好。还有一块比较Routing 的工作就是做AR Aging report,我们的客户比如通用汽车要求我们每周提供一个各个区域的Aging report，这个可以直接从账上拉取，然后做一些excel的布局调整发给客户，Aging 一个是为了看收款的情况，一个是追踪长账龄未收回的原因，和销售客户去沟通。最终做坏账的计提。账龄分析还有个用处就是衡量客户的信用情况，虽然主机厂比较强势，我们还是出现过由于客户不会款而给客户断货的情况。收款的追踪涉及和各个*的沟通，有些是销售直接对接，我一般会直接问客户，得出的结论有以下几种。资金紧张，有质量索赔，价格有问题，数量不对等，这就要去对应质量，销售和物流*的人，分别联系去一一解决。收款我一周看一次，*一周去看下overdue的报表，大的款项一定要提前追踪。防止有些到结账日通知客户但是已经来不及的情况，我们经常有客户银行卡号打错，或者没有写swif code 或者外汇人民币的收款要跨越几个中转行几天才能到账导致结账前款项进不来，都要注意。如果是质量问题需要销售退回，则要严格的监督销售退回的流程要做完整，正常来说，质量部根据订单提销售退回申请，老板签字，财务审核，一定要保证和之前正数的数量和价格一致，因为有可能系统价格早已经变更，需要自己手工调整，客服*在系统提负数销售的需求，财务过账。得出负数发票，放到销售报表里，发给客户。做收款凭证，一般情况下手工账要做的就是收款凭证，一般欧元结算币种的客户会有20-25EUR的手续费，计到财务费用就好了，跨境人民币也会有，根据金额大小，手续费不同，也可以和客户沟通，让他们承担，跨境付款单有勾选自己或者别人承担的地方，但是由于事先不知道要扣多少，基本上跨境人民币我们承担。收款有时候有质量索赔的情况发生，客户直接从货款里扣除，所以收到的钱可能比账上少，可以先做收到的那一部分，沟通了解是索赔后要让质量要索赔明细，核对真实性，把账上剩余的金额下个月再做核销。关于业务*沟通，应收账款会计接触比较多的是物流部，销售部，客户，质量*，物流*主要是他们做报关单的时候，价格和系统不一致，价格更新需要他们得到信息后提示财务，通知销售提交价格维护单，这样我们重新维护到系统，才能保证价格是真实和及时更新的，避免了后面销售金额的错误和关税的多付等。季度性的工作基本上是AR 的预算，首先FPA的同事会给到销售预算的金额，根据现在的AR Balance+销售-收款=AR ending balance 这个要求你对AR的收款情况非常了解，每个客户账期不一样有的45天有的90天，有些客户会付完，有些经常有逾期，对业务越是清晰的了解，对预算的数字越清晰，其中要考虑汇率的影响，汇率影响用季度初和季度末的汇率结合期初的AR balance来计算.跨国公司的关联方交易会很多，其中涉及研发服务费用的charge,特许权使用费的计提，工程师的代购，国外高管工资的发放等等，这些业务需要双方发票的开具和接收，保证两方数字和业务完成对的上，不然可能出现你的AR和对方AP 不平的情况，切忌随便的right off,会让你的明细越来越对不清晰，我们集团要求必须左右的关联方全平，才可以，不然是结不了账的，因为每个月都是平的，所以对账会相对简单。如果有未达账项，一定要及时通知对方，最主要就是沟通到位。确保别人收到你的发票并正确booking 这笔业务。暂时想到这么多，虽然是AR 的基础岗位，但是接触的知识面非常广，出口退税，收入核算，各*沟通，口语训练，预算分析等，这些知识足够你学习或者想要面试这个岗位的人了，增值税和别的职位比如AP cashier FIX ASSET下次会单独讲，时间有限，我提到以上的知识点有些没有特别细致，比如AR 出口退税具体流程，具体还可以问我更具体的，再做回答，即使做到4年AR以后，还是每天在遇到新的问题，我觉得无论什么职位，只要你觉得还能学到东西，就可以一直做，我AR的基础让我对我们公司的客户收入构成 销售结构，盈利模式都非常了解，同时也和*之间建立了良好的关系，为我后面做FP&A打下很好的基础。我觉得财务的learning curve不是很久，但是长时间的AR 和短期的AR 还是有很多区别的，更深耕，更了解客户和业务，处理突发和很多情况的经验也更专业，我见过AR有20K的，但是如果业务简单，接触面没有很广，建议可以觉得学的差不多，去换到cost或者和GL,稳定是好的，但是定义不同，稳步上升是稳，在闭合的圆圈里打转也是稳。看你的现状和职业目标的差异在哪，是不是符合转变和上升的可能，祝你越来越好。

4.应收应付会计的工作内容

应收应付会计的工作内容：1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向*主管领导报送一份应收帐款分析明细表。4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向*主管领导汇报。5.负责应付及预付款项的核算、结算工作6.定期进行应付及预付款项的对账7.分析应付款项的账龄及偿还情况这都财务的基础工作，不夸张的说，学会学透彻一年时间足够了，不要太多专业技术，要是这些工作，我找一个中专毕业的学历做得可能比硕士生更好。前提工作态度要认真，对手上的每一笔业务都能认真负责的处理。但是，来账会计不是这样的，如果往来账会计都是做这些日常性事务，那这个岗位很快会被信息化系统取代！简单的说，这个岗位的核心就是对账，并盯着业务员要账。很多的会计人员都是这样想的，这样工作要那么多经验干什么。一般的会计人员要想不被淘汰，往来账会计的工作重心应该转移，应收账款对应什么科目?收入呀！应付账款对应什么科目？存货呀，成本呀！去做收入、成本的管理岗位比应收应付要强多了。以上也许就是许多企业应收账款无人问津，导致拖延的一方面原因。

5.应收应付会计的工作内容是什么?

(一)应付工作:1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。(二)应收工作:1、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。3、保管各*、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。

6.请问应收会计和应付会计具体工作内容是什么

其次其具体的职责:应收会计,主要负责销售业务及客户的管理。其中包括销售货款尤其是对未达账的管理和对帐的工作,协调与出货仓的管理工作,如出货单\\本单位发票\\收入的核对,做好与出纳的沟通协调;向直接主管会计负责. 应付会计,主要负责对外部供应商主要是物资采购、内部供应商主要是费用报销、工资发放方面的管理。其中主要有货款的管理和对帐的工作,协调与收货仓的管理工作,如入仓单\\供应商发票\\货款的核对;员工费用报销、工资发放以及借款;做好与出纳的沟通协调;向直接主管会计负责.

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