最近很多人都在咨询上海年度财务报表预算，我也为大家整理了一些资料供大家参考2021年度财务预算报告，上交财政曾占*的六分之一的上海，让我们看一下她的预算报告，呕心沥血7天，最详细的财务预算分析报告，干货满满，可直接套用，如何做年度人力成本预算?，怎么做下年度的财务预算表?我公司是商业企业。，真赞！看了某公司高管的财务年度资金预算系统，感觉以前白做了，财务报表、预算控制和绩效考核之间有关系吗？，财务预算中的预计财务报表不包括( )。??

1.2021年度财务预算报告

2021年度财务预算报告各位股东及董事授权代表：根据2021年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定2021年财务预算指标。下面是公司2021年预算收支情况说明，以合并口径预算如下，请各位股东审议：一、收入预算2021年预算收入14442.30万元，包括：封闭区收入3000万元、城区开放道路收入6000万元、主机厂协同驾驶收入350万元、高速及应用场景收入5092.3万元。二、成本预算2021年按照公司规划、公司将保持经营规模，考虑设备材料及人工实施服务的变动幅度，预计产生的总成本支出5881.01万元，其中人工实施服务2000万元，软件产品成本3881.01万元。三、管理费用预算按照2021年一季度的实际支出情况及本年人力资源部招人需求，预计2021年管理费用支出1193.78万元，研发费用支出4329.39万元；管理费用及研发费用增加部分主要是用于满足业务拓展的需要，引进科研人才、扩充技术队伍；销售费用预算497.66万元，主要是扩展市场，提高销售额。四、根据公司2021年度预算报表：单位：万元企业预计毛利率为59%，净利率为14.36%，预计2021年7月份拿到高新证书，即2021年企业所得税费的税率为15%计提，2021年预计完成净利润2074.07万元。五、公司预计2021年末人数增加翻倍至140人左右，目前79人，按人力资源部预估增加人数比例进行预算的数据，人工成本为4000万元，办公租金350万，下面是各*费用预算成本汇总表：各*预算表序号*人数2021年1-3月2021年4-6月2021年7-9月2021年10-12月合计1财务部3373,781.98523,294.77560,672.97411,160.181,868,909.902采购部1568,625.28796,075.39852,937.92625,487.812,843,126.403车载产品部1118,437.62165,812.67177,656.43130,281.38592,188.104车载终端部1149,005.48208,607.67223,508.22163,906.03745,027.405方案规划部3526,482.84737,075.98789,724.26579,131.122,632,414.206路侧产品部81,334,162.521,867,827.532,001,243.781,467,578.776,670,812.607平台设计部81,872,640.022,621,696.032,808,960.032,059,904.029,363,200.108人力行政部6957,910.841,341,075.181,436,866.261,053,701.924,789,554.209项目管理部2474,343.07664,080.30711,514.61521,777.382,371,715.3510业务发展部3468,850.07656,390.10703,275.11515,735.082,344,250.3511云端技术部172,487,187.523,482,062.533,730,781.282,735,906.2712,435,937.6012云控应用部111,794,461.062,512,245.482,691,691.591,973,907.178,972,305.3013质量测试部3428,555.34599,977.48642,833.01471,410.872,142,776.7014总裁办2487,257.31682,160.23730,885.97535,983.042,436,286.55合计6912,041,700.9516,858,381.3318,062,551.4313,245,871.0560,208,504.75供股东及股东代表审议。

2.上交财政曾占*的六分之一的上海，让我们看一下她的预算报告

建国以来，上海长期承担着*经济发展的“顶梁柱”重任。浦东新区原区委常委邵煜栋曾这样对《每日经济新闻》记者回忆：“（上海上交）财政收入长期遥遥领先其他省份。在1990年的时候，上海上交的财政占*的六分之一。”关于上海，除了外滩和金融，江浙沪之外的人们了解的其实并不多。特别是，近年来深圳的房价一路飙升、华为腾讯等等一大批企业逆天，人们对上海这座国际大都市关注也少了。然而，数字还是很能说明问题，不妨我们今天看看上海的预算报告，看看这座城市的经济实力如何。上海的财政实力，可能超乎你的想象根据我们的印象，上海似乎没有那么多出名企业，产业好像只有金融业，财政收入应该一般。实际情况，却是超乎你的想象：上海预算报告显示，2021年全市一般公共预算收入7046.3亿元，比2021年（下同）下降1.7%，总量占**一般公共预算收入182895亿元的3.9%。大家认为已经碉堡了的深圳，2021年全市一般公共预算收入累计实现3857亿元，为上海的54.7%。不要讲行政级别，深圳与上海同样直接与中央财政挂钩，不为广东省做贡献；不要讲辖内土地面积，人口可能更合适一些：根据2021年国民经济和社会发展统计公报，2021年深圳市常住人口达1343.88万人，上海市常住人口总数为2428.14万人，深圳常住人口超过上海的55%。由于没有官方确切数据，从这个角度讲，深圳市人均一般公共预算收入要低于上海市。与收入相对应的是支出，2021年上海市一般公共预算支出8102.1亿元，下降1%，总量占**一般公共预算支出245588亿元的3.3%。根据2021年国民经济和社会发展统计公报，2021年*常住人口140005万人，上海市常住人口总数为2428.14万人，上海占比为1.7%。从这个角度讲，尽管已经为*财政做出贡献，上海人均一般公共预算支出，依然高出*平均水平接近一倍。需要说明的是，人均一般公共预算支出，对于普通老百姓来说更有意义，这个数值的高低，意味着你所在的城市、省份，有多少财力可以用于民生保障和经济社会发展，与我们的生活息息相关。从技术角度讲，上海预算报告别具一格与其他地方收入支出分开报账，全域和本级收入支出分开报账的做法不同，上海市预算报告在报告2021年预算执行情况的同时，系统介绍了2021年全年全市和市级财政收支情况。这样做的主要好处，有利于代表委员和社会公众阅读。看很多地方的预算报告，总有一种不舒适、不方便之感，看一般公共预算收支，往往得来回反着看，缺乏一个总体介绍。财政收支安排原因说明，安排在2021一般公共预算收入预计和支出安排部分。从体力上讲，我们每年看到的各地财政收入增长目标，其实都是一般公共预算收入的目标，与其他三本预算无关，但长期以来，不少地方的预算报告，都模仿*工作报告，将这部分内容作为新一年工作安排的开篇，从逻辑上讲不够严谨。上海市预算报告的做法，与四本预算分开管理的要求相一致，更有利于我们理解该市财政收支情况。在预算报告中，公开了贯彻落实中央“八项规定”精神和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费预算的有关情况。根据上海的预算报告，经统计，2021年，市级行政单位（含参照《公务员法》管理的事业单位）、事业单位和其他单位用财政拨款开支的“三公”经费预算合计7.4亿元，与2021年预算数持平。上海预算报告，有哪些内容值得我们关注财政金融联动机制成效明显。根据上海预算报告，扩大政策性融资担保贷款规模，全年完成担保贷款额333.7亿元，较上年增长52%。积极推动*绿色发展基金落户上海、绿色基金公司在沪揭牌运营，首期共募集资金885亿元。临港片区资金和政策支持力度大。2021年，上海市安排落实临港新片区专项发展资金66.9亿元、一般债券50亿元，积极争取*部委支持，临港新片区“两个15%”所得税优惠政策顺利出台，制定临港新片区重点产业企业认定具体操作管理办法，推动集成电路、生物医药、人工智能、民用航空等*支持发展的重点产业企业所得税优惠政策和洋山国际船舶登记退税政策在新片区落地实施。有这些政策作为保障，上海的临港新区已经有了起飞的基础，上海产业经济发展也有了新的高地。提振消费有具体安排。根据上海预算报告，2021上海将加大对“五五购物节”等重点促消费宣传推广工作的支持力度，对新品首发活动、夜间经济活动、*活动等购物节重点项目等给予支持，安排财政专项资金支持因地制宜开展早餐工程建设，进一步支持跨境电商等公共服务平台建设，提振消费信心、释放消费需求，推动上海国际消费中心城市建设。乡村振兴战略支持特色明显。根据上海预算报告，上海2021年的财政支农措施，值得外地关注：进一步完善财政支农投入机制，优化农业产业财政扶持方式，健全以绿色生态为导向的农业补贴政策机制，完善农业农村金融保障政策体系，支持都市现代农业高质量发展；稳妥推进农民相对集中居住和农村人居环境优化工程，支持美丽乡村建设；深化推进农村综合帮扶工作，促进农民持续增收。积极探索支持国有企业参与乡村振兴、都市农业重大项目建设的有效机制。

3.呕心沥血7天，最详细的财务预算分析报告，干货满满，可直接套用

不管是什么行业，基本上所有的公司都会在每年每季度，或者每一个项目开始之前先做今年或者下季度以及项目的财务预算，财务预算做不好的话，是不行的，不过财务预算也不是那么好做的，所以有很多财务人员都对财务预算报告是抗拒的。呕心沥血7天，给大家整理了一套最详细的财务预算及经营分析报告，满满的都是干货，数据修改即可直接套用~财务预算及经营分析报告主要指标完成情况收入完成状况分析成本费用完成情况财务专题分析年度财务预算分析……篇幅有限，财务预算及经营分析报告就先到这了，希望对各位有所帮助。

4.如何做年度人力成本预算?

分成几个大块进行预算，但是都要根据历史数据和业务规划先进行人员数量预测，然后进行以下费用预算。一、工资和保险、公积金费用。现有人员工资加上预计增加人员平均工资，保险就是工资乘以企业保险缴费率。二、加班费和补贴。根据历史数据按照人员的增加比例上浮预算。三、奖金。和补贴的算法类似四、招聘费用。要采用哪些渠道，费用多少。预计增加的人员中是否有高端需要猎头的，费用多少。五、存档费。现有加增加六、福利费用。包括体检、年节福利等七、培训费。一般根据去年的总人工成本的15%-20%八、其他，如企业所需资格证的使用费用等。

5.怎么做下年度的财务预算表?我公司是商业企业。

商业企业的的财务预算表，我的理解其实格式和损益表很像的。我建议你可以先要求各个*依据下一个会计期间的经营情况把各自*的损益表编出来，然后你在做个总体合并。这样即有过程又有结果了。然后再公司的经营会议上通过之后就可以再推到下边的各个*里去，大家还会说你做的很实际。

6.真赞！看了某公司高管的财务年度资金预算系统，感觉以前白做了

一个公司想要长期发展，就要进行财务预算。现在企业在实际发展中需要控制成本、费用，提高利润，其实最主要就表现在企业的财务资金预算！不经意看到了某公司高管做的财务资金预算，完美又实用，真的是太赞了！今天，小编就和大家分享这套财务年度资金预算系统（文末有福利沃）主要包括：①年度汇总表、②销售预算表、③采购预算表、④资金使用计划、⑤行政预算表、⑥利润预算表、⑦财务收支预算、⑧应收明细表表、⑨销售计划、⑩应付预算表（一）（二）（三）（四）（五）（六）完整版今天的分享就到这里，希望可以帮助到大家！

7.财务报表、预算控制和绩效考核之间有关系吗？

财务报表只能对企业经营的历史数据进行事后反映，没有事前计划和事中控制的功能。于是，产生财务预算和财务控制的概念。　　有了预算，有了控制，有了财务结果反映，就能在一定程度上为员工和总经理层的业绩评价提供了依据。因而有了绩效考核的概念。建议去这个网站看看，了解更多内容：

8.财务预算中的预计财务报表不包括( )。

D 答案解析：[解析] 财务预算中的预计财务报表包括预计利润表、预计利润分配表和预计资产负债表。

这些都是最近学员所关心的问题，希望能帮到您